国联安基金处罚有限公司对于旗下
国联安中证全指半导体家具与建筑交游型通达式
指数证券投资基金连系基金增多江海证券为销售机构的公告
根据国联安基金处罚有限公司（以下简称“本公司” ）与江海证券有限公司
（以下简称“江海证券” ）签署的国联安基金处罚有限公司通达式证券投资基金
销售行状代理契约，自 2024 年 10 月 14 日起，增多江海证券为本公司旗下国联安
中证全指半导体家具与建筑交游型通达式指数证券投资基金连系基金的销售
机构。现就联系事项公告如下：
一、业务鸿沟
投资者可在江海证券的买卖网点办理下述基金的申购、赎回、更变、按时定
额投资等联系业务：
国联安中证全指半导体家具与建筑交游型通达式指数证券投资基金连系
基金（基金简称：国联安中证全指半导体家具与建筑 ETF 连系；基金代码：A 类
二、按时定额投资业务法则
按时定额投资业务（以下简称“定投” ）是指投资者通过向联系销售机构提
交央求，商定每期申购日、扣款金额及扣款相貌，由指定的销售机构在投资者指
定资金账户内自动扣款并于每期商定的申购日提交基金申购央求的一种投资
相貌。按时定额投资业务并不组成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资
者在办理联系基金按时定额投资业务的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业
务。
基金定投业务适用于相宜基金合同的个东谈主投资者和机构投资者。
投资者可到江海证券买卖网点或通过江海证券招供的受理相貌办理定投
业务央求。具体受理网点或受理相貌见江海证券各分支机构的公告。
本业务的央求受理时间与本公司处罚的基金在江海证券进行日常申购业
务的受理时间疏导。
（1）凡央求办理定投业务的投资者须领先开立本公司通达式基金账户（已
开户者以外），具体开户顺次请罢职江海证券的章程。
（2）已开立国联安基金处罚有限公司通达式基金账户的投资者请佩戴本东谈主
灵验身份证件及联系业务证据，到江海证券各买卖网点或江海证券招供的受理
相貌央求增开交游账号（已在江海证券开户者以外），并央求办理定投业务，具
体办理顺次请罢职江海证券的章程。
投资者须罢职江海证券的基金定投业务法则，指定本东谈主的东谈主民币结算账户
行动扣款账户， 根据江海证券章程的日历进行按时扣款。
投资者应与江海证券就联系基金央求开办定投业务商定每月固定扣款金
额，具体最低申购金额罢职江海证券的章程，但每月最少不得低于东谈主民币 100 元
（含 100 元）。
参预定投业务适用的申购费率同联系基金的招募证明书过火更新或联系
的最新公告中载明的申购费率。
每月践诺扣款日即为基金申购央求日，并以该日（T 日）的基金单元钞票净
值为基准盘算申购份额，申购份额将在 T+1 使命日证据成功后平直计入投资者
的基金账户内。基金份额证据查询肇端日为 T+2 使命日。
（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩戴本东谈主灵验身
份证件及联系证据到原销售网点或通过江海证券招供的受理相貌央求办理业
务变更， 具体办理顺次罢职江海证券的章程。
（2）投资者拆开本业务，
沈先生 探花须佩戴本东谈主灵验身份证件及联系证据到江海证券
央求办理业务拆开， 具体办理顺次罢职江海证券的联系章程。
（3）本业务变更和拆开的成效日罢职江海证券的具体章程。
三、更变业务法则
基金更变是指通达式基金份额捏有东谈主将其捏有某只基金的部分或沿途份
额更变为归拢基金处罚东谈主处罚的另一只通达式基金份额。基金更变只可在同
一销售机构进行。更变的两只基金必须皆是该销售机构代理的归拢基金处罚
东谈主处罚的、在归拢注册登记机构处注册登记的、归拢收费方法的通达式基金。
进行基金更变的总用度包括更脱手续费、转出基金的赎回费和转入基金与
转出基金的申购补差费三部分。
（1）更脱手续费率为零。如基金更脱手续费率诊疗将另行公告。
（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费
率的差额盘算收取， 具体盘算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （
[ 转入基金的申购费率-转
出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负
数则取零。
前端份额之间更变的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率
和转出基金的申购费率行动依据来盘算。后端份额之间更变的申购补差费率
为零，因此申购补差费为零。
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
更变用度＝更脱手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
更脱手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
（1）若是转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率
更变用度＝转出基金的赎回费+申购补差费
（2）若是转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
更变用度＝转出基金的赎回费
（3）转入金额 = 转出金额 - 更变用度
（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额行动确定
依据。
注： 转入份额的盘算成果四舍五入保留到极少点后两位。
（1）基金更变以份额为单元进行央求。投资者办理基金更变业务时，转出
的基金必须处于可赎回情状， 转入的基金必须处于可申购情状。
（2）基金更变罗致未知价法，即以央求受理应日各转出、转入基金的单元资
产净值为基础进行盘算。
（3）当年情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金更变业
务央求进行灵验性证据。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在联系网点查询基
金更变的成交情况。
（4）现在，每次对上述单只基金更变业务的央求原则上不得低于 100 份基金
份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交游账户的基金份额余额少于
笔转入央求不受转入基金最低申购名额限制。
（5）单个通达日单只基金净赎回央求（赎回央求份额与转出央求份额总额，
扣除申购央求份额与转入央求份额总额后的余额）跳动上一通达日该基金总份
额的 10%时，即以为发生了多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回
具有疏导的优先品级，基金处罚东谈主可根据该基金钞票组合情况，决定全额转出
或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回罗致疏导的比例证据。在转出央求
得到部分证据的情况下， 未证据的转出央求将不赐与顺延。
（6）现在，原捏有基金为前端收费方法下基金份额的，只可更变为其他前端
收费方法的基金份额，后端收费方法下的基金份额只可更变为其他后端收费模
式的基金份额。
（7）上述业务法则具体以各联系基金注册登记机构的联系章程为准。
（8）在江海证券具体可办理更变业务的本公司旗下基金，为江海证券已销
售并通达更变业务的基金。
基金处罚东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内根据践诺情况诊疗更变业务规
则并公告。
四、投资者不错通过以下路线了解或策划联系细则
客户行状热线： 021-38784766，
网站： www.cpicfunds.com
客户行状热线： 956007
网站： www.jhzq.com.cn
五、进击领导
备交游型通达式指数证券投资基金连系基金的申购、赎回、更变、按时定额投资
等联系销售业务的事项赐与公告。今后江海证券若代理本公司旗下其他基金
的销售及联系业务， 届时将另行公告。
投资基金连系基金在江海证券办理基金销售业务的其他未明事项，敬请罢职江
海证券的具体章程。
家具与建筑交游型通达式指数证券投资基金连系基金的基金合同、招募证明书
过火更新、家具辛苦选录过火更新、风险领导及联系业务法则和操作指南等文
件。
风险领导：本公司答应以敦厚信用、致力遵法的原则处罚和欺诈基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔
发扬，基金处罚东谈主处罚的其他基金的事迹并不构本钱基金事迹发扬的保证。
投资东谈主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄相貌的区别。
按时定额投资是指引投资东谈主进行始终投资、平均投资本钱的一种简便易行的投
资相貌。关联词按时定额投资并弗成藏匿基金投资所固有的风险，弗成保证投资
东谈主获取收益， 也不是替代储蓄的等效答理相貌。
销售机构根据限定条件对投资者类别、风险承受本事和基金的风险品级进
行分别，并淡薄适合性匹配主见。投资者在投资基金前应讲求阅读《基金合
同》、
《招募证明书》和《家具辛苦选录》等基金法律文献，全面意志基金家具的风
险收益特征，在了解家具情况及听消灭售机构适合性主见的基础上，根据本人
的风险承受本事、投资期限和投资主见，对基金投资作出孤苦决议，选用合适的
基金家具。
特此公告。
国联安基金处罚有限公司
二〇二四年十月十四日
就去吻
