本站音信露出 porn，9月13日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0526元，累计净值为1.0526元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现露出 porn，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢5.25%。

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